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上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度部门决算
2016年08月16日 来源: 上海普陀第一部分 上海市普陀区管弄新村幼儿园概况
一、主要职责
上海市普陀区管弄新村幼儿园主要职责为提供学前教育。
二、机构设置
根据上述职责,上海市普陀区管弄新村幼儿园设5个内设机构,包括:校长(园长)办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。
第二部分 上海市普陀区管弄新村幼儿幼2015年度部门决算表
2015年度收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
733.53 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
6.25 |
教育支出 |
736.54 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1.02 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
739.78 |
本年支出合计 |
737.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
2.46 |
本年结转和结余 |
4.68 |
合 计 |
742.24 |
合 计 |
742.24 |
2015年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
|
|
教育支出 |
730.98 |
676.59 |
54.39 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
676.69 |
676.59 |
0.1 |
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
676.69 |
676.59 |
0.1 |
205 |
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
54.29 |
|
54.29 |
205 |
09 |
03 |
城市中小学校舍建设 |
0.25 |
|
0.25 |
205 |
09 |
04 |
城市中小学教学设施 |
54.04 |
|
54.04 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.02 |
1.02 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
732 |
677.61 |
54.39 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
413.19 |
413.19 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
73.36 |
73.36 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
13.43 |
13.43 |
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
87.41 |
87.41 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
19.56 |
19.56 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
218.35 |
218.35 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1.08 |
1.08 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
287.87 |
|
287.87 |
302 |
01 |
办公费 |
10.97 |
|
10.97 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.78 |
|
0.78 |
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
水费 |
1.76 |
|
1.76 |
302 |
06 |
电费 |
3.26 |
|
3.26 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
24.91 |
|
24.91 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
67.89 |
|
67.89 |
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
18 |
专用材料费 |
29.67 |
|
29.67 |
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
3.05 |
|
3.05 |
302 |
26 |
劳务费 |
107.91 |
|
107.91 |
302 |
27 |
委托业务费 |
2.48 |
|
2.48 |
302 |
28 |
工会经费 |
4.86 |
|
4.86 |
302 |
29 |
福利费 |
7.76 |
|
7.76 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
16.29 |
|
16.29 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
24.47 |
24.47 |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
5.84 |
5.84 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
0.89 |
0.89 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
16.34 |
16.34 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
0.21 |
|
0.21 |
310 |
03 |
专用设备购置 |
6.26 |
|
6.26 |
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
732 |
437.66 |
294.34 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
0.35 |
|
|
|
|
0.35 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年决算收入情况说明
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年决算收入总计739.78万元,其中:财政拨款收入733.53万元,占99.16%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入6.25万元,占0.84%。
二、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年决算支出情况说明
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年决算支出总计737.56万元,其中:基本支出683.17万元,占92.63%;项目支出54.39万元,占7.37%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出××万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年决算财政拨款支出情况说明
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年决算财政拨款支出总计732万元,具体情况如下:
1.“教育支出” 2015年度决算730.98万元,其中:
“学前教育”(列到项级科目,下同)2015年度决算676.69万元,主要用于:本单位的学前教育支出。
“城市中小学校舍建设”2015年度决算0.25万元,主要用于校舍维修。
“城市中小学教学设施”2015年度决算54.04万元,主要用于校舍维修和固定资产购置。
2.“社会保障和就业支出”(类级科目)2015年度决算1.02万元,其中:
“事业单位离退休”2015年度决算1.02万元,主要用于:本单位开支的离退休经费。
四、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计732万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”413.19万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等等。
2、“商品和服务支出”287.87万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、等等。
3、“对个人家庭补助支出”24.47万元,主要用于退休费、公积金、独子补贴、报销职工保教费等等。
五、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年财政拨款“三公”经费决算数
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年“三公”经费决算数0.35万元,与预算持平。
因公出国(境)经费决算0万元。
公务用车购置及运行费决算0万元。
公务接待经费决算0.35万元,主要用于公务接待等支出。共接待15批次和150人。与预算持平,原因是本单位贯彻执行中央有关规定,严控公务接待的费用支出。
六、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园单位2015年机关运行经费决算数
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年无机关运行经费。
七、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
七、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算0万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。
八、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度预算绩效情况
2015年度本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
九、关于上海市普陀区管弄新村幼儿园2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市普陀区管弄新村幼儿园及下属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。